В современных условиях одним из центральных экономических вопросов для промышленных предприятий России является инвестирование, т.е. обеспечение их долгосрочными капитальными вложениями в связи с настоятельной необходимостью реструктуризации производственных мощностей, обновлением основных фондов, созданием новых, более совершенных и конкурентоспособных производств.
Целью нашего анализа инвестиционных институциональных отношений региональных промышленных предприятий является выявление наиболее критических (негативных) институциональных региональных отношений (решений), препятствующих динамическому росту инвестиций в данные предприятия на современном этапе развития.
Для выполнения поставленной цели нам необходимо:
- Идентифицировать наиболее критические миниоотношения между промышленными предприятиями и региональными субъектами экономики, определяющие степень эффективности функционирования инвестиционного процесса.
- Провести обследование этих миниотношений, провести системный их анализ на микроуровне и выработать предложения по их совершенствованию.
При проведений данной работы будет учитываться то обстоятельство, что модернизацию институциональных отношений ограничивают полномочия региона, поэтому будут обследоваться только те отношения, права на изменение которых имеет регион.
Общие параметры исследуемого субъекта экономики определяем за три года, предшествующие текущему году. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1. Общие параметры функционирования субъекта экономики
|
№ |
Параметры развития |
Ед. изм. |
2002 |
2003 |
2004 |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Число промышленных предприятий |
кол. |
3067 |
2980 |
3351 |
|
|
2 |
Валовая добавленная стоимость, тек. цены |
млн.руб. |
73150 |
89712,8 |
119350,7 |
|
|
3 |
Индексы промышленного производства, к предыдущему году |
|
100,2 |
107 |
105 |
к 1990 г. 88,1% |
|
3 |
Численность занятых |
тыс.чел. |
400,5 |
372,5 |
366,6 |
91,5% |
|
4 |
Балансовая стоимость основных фондов |
млн Руб. |
167963 |
187604 |
210361 |
|
|
5 |
Степень износа основных фондов |
% |
53,6 |
54,1 |
52,1 |
|
|
6 |
Сальдированный финансовый результат |
млрд. руб. |
14,4 |
27,6 |
39,5 |
|
|
7 |
Инвестиции, текущие цены |
млн.руб. |
13591,9 |
14702,0 |
17483,1 |
|
|
8 |
Структура инвестиции: собственные заёмные |
в % |
59,5 40,5 |
56,4 43,6 |
53,1 46,9 |
|
|
8 |
Просроченная кредиторская задолженность |
млн руб |
16046,9 |
14125,1 |
13871,7 |
|
|
9 |
Индекс цен в строительстве |
% |
106,5 |
116,45 |
122,6 |
|
|
10 |
Индексы физического объёма инвестиций, к предыдущему году |
% |
74,5 |
94,3 |
95,7 |
67,2 |
|
11 |
Удельный вес инвестиций в производительности. ВДС. |
% |
18,6 |
16,4 |
14,6 |
78,5% |
Классический анализ табличных данных развития промышленности Пермской области показывает.
Во - первых, динамика развития промышленности в 2004 году не достигла уровня 1990 года своего развития и по темпам роста отстаёт от развития промышленности, как в целом России, так и ближайших соседей: Свердловской области, Оренбургской области, Челябинской области. Так, если за 2002-2004 годы объём промышленного производства в области возрос на 12,6%, то по России в целом на 17,7%, в Свердловской- на 24%, в Оренбургской- на 24,4%. Челябинской- на 16,1% [3]. Ещё разительнее эти показатели за 2005 год: в Пермской области промышленность топталась на месте: динамика 0%, Россия +5%, Свердловская область- +26% (!) и т. д.
Во - вторых, ежегодно сокращается численность занятых в промышленности: за три года она уменьшилась на 8,5%. Наблюдается хроническая нехватка квалифицированных рабочих, в связи с чем, снижается качество изготовляемой продукции, её конкурентоспособность.
В - третьих, износ основных фондов в промышленности достигает боле 50%, а в отдельных отраслях он выше критического значении и более 70%. Так в электроэнергетике степень износа достигает 61,9%, в чёрной металлургии - 69,4%, нефтехимической - 52,7%.[4] Естественно, на таком оборудований конкурентоспособной продукции не изготовишь. По экспертным оценкам доля инновационной промышленной продукции в общем выпуске составляет не более 1,5-2,0%, в то время как по стране в целом около 3% (в развитых странах около 15-25%).
Основная причина такого положения дел заключается в очень низком уровне инвестиций, направляемых в отрасль.[5] Их удельный вес в производстве добавленной стоимости составлял 18,6% (2002 год) и в последующие годы продолжал неуклонно снижаться. В 2004 году он был равен уже 14,6%.[6] При таком высоком уровне изношенности основных фондов и для выполнения задачи по удвоению производства в стране ВВП его доля должна составлять не менее 30-40% (опыт социалистического строительства в СССР в 30 годы прошлого века, Китая и Японии в периоды экономического бума). Инвестиций не «идут» в промышленность хотя по данным статистики предприятия имели в 2003-2004 годах значительные собственные средства.
Вывод: институциональные инвестиционные условия, в которых работают предприятия промышленности Пермского края, являются негативными и препятствуют притоку инвестиции в промышленность. Развитие промышленности носит бесперспективный характер.
Предложение: провести локальный смешанный матричный институциональный анализ миниотношений, влияющих на инвестиционный процесс в промышленных предприятиях и выявить наиболее критические институциональные отношения.
Матричный минианализ производится на основе полученных данных. Его целевая направленность состоит в определений наиболее критических миниотношений между региональными экономическими миниотношениями и экономическими миниотношениями промышленных предприятии Пермского края. Процедура анализа проводится с использованием матрицы, представленной в таблице 2, в которой, в каждой клеточке, на основе материалов обследования, экспертно оценивается уровень и вектор влияния каждого регионального экономического миниотношения на экономические миниотношения промышленных предприятий. К примеру, региональные инвестиционные отношения не стимулируют инвестиционный процесс предприятий в соответствии с региональными интересами через налоговые льготы (один минус), в региональном бюджете практически не выделяются бюджетные инвестиционные ресурсы на выпуск конкурентоспособной инновационной продукции (второй минус), администрация не выступает в качестве доверительного лица от предприятия при использовании им банковских кредитов при формировании рабочих мест на территория с высоким уровнем безработицы (третий минус) и т. д. Результаты институционального анализа влияния региональных решений на инвестиционные отношения промышленных фирм представлены в таблице 2.
Результаты анализа отмечаются в каждой клеточке таблицы согласно методике матричного анализа. Затем построчно суммируются оценки влияния каждого регионального отношения по каждой клеточке на все миниотношения предприятий.
В качестве критического микроотношения идентифицируется то отношение, которое набрало наибольшее число отрицательных баллов во взаимоотношения с предприятиями (в наибольшей степени препятствует развитию инвестиционных процессов промышленных предприятий). По таблице 2, к этому региональному отношению относятся ценовые отношения, имеющие 15 отрицательных баллов.
И действительно.
Во-первых, высокий уровень инфляции в промышленности снижает экономическую эффективность инвестиционной деятельности (во временной перспективе уменьшает экономический эффект и повышает инвестиционные затраты.), т. е. снижает стимулы предпринимателей к инвестициям.
Таблица 2. Матрица оценки институциональных миниотношений между регионом и промышленными предприятиями*
|
Экономические миниотношения предприятия
Региональные экономические миниотношения |
Инвестиционные отношения |
Налоговые отношения |
Ценовые отношения |
Кредитные отношения |
Земельные отношения |
Лизинговые отношения |
Итоговый результат |
|
Инвестиционные отношения |
-3 |
0 |
0 |
+1 |
-3 |
0 |
-5 |
|
Налоговые отношения |
-3 |
-3 |
-2 |
-1 |
-1 |
-2 |
-12 |
|
Ценовые отношения |
-3 |
-1 |
-3 |
-3 |
-2 |
-3 |
-15 |
|
Кредитные отношения |
-3 |
+2 |
+1 |
-3 |
0 |
-2 |
-5 |
|
Земельные отношения |
-3 |
-1 |
-2 |
0 |
-1 |
0 |
-7 |
|
Лизинговые отношения |
+1 |
+1 |
+1 |
-1 |
0 |
+1 |
+3 |
* Оценка параметров производится по разработанной методике
Во-вторых, рост цен на потребляемые ресурсы, особенно на сырьевые, вызывает увеличение цен на готовую продукцию предприятий, что ведёт, в свою очередь к снижению конкурентоспособности готовой продукции по ценовому показателю, особенно по отношению к импортной, вызывает снижение объёма продаж и ведет к сокращению потребности в инвестициях.
В-третьих, высокая инфляция «автоматически» вызывает рост банковских кредитных ставок. Кредит становится не эффективным для большинства предприятий в качестве долгосрочных инвестиций, снижается их инвестиционная активность. При рентабельности продукции ниже 12-15%, а в настоящее время, это машиностроение, лёгкая промышленность, пищевая, лесозаготовительная промышленность края и кредитной банковской ставке 20-23% банковский кредит является неэффективным и ведёт к стагнации вышеперечисленных отраслей. Отраслям, имеющим высокую рентабельность, это нефтедобывающая, топливная, нефтеперерабатывающая, химическая, в данной ситуации, выгодно пользоваться кредитами и они устойчиво развиваются в ущерб другим отраслям территории.
В-четвёртых, высокая инфляция ведёт также «автоматически» к росту лизинговых ставок (до 28%), превышающих рентабельность продукции большинства предприятий. Лизинг становится недоступным для предприятий в качестве долгосрочных инвестиций, снижается инвестиционная активность предприятий за счёт данного фактора.
Выводы: наиболее критическими экономическими миниотношениями между регионом и промышленными предприятиями, препятствующими росту инвестиций в промышленности являются ценовые отношения.[1] Россия в цифрах. 2005: Краткий статистический сборник. /Росстат - М:, 2005. С.152,330
[2] Пермская область. Статистический ежегодник. /Пермский областной комитет государственной статистики. - Пермь. 2005. 324 с.
[3] Пермская область. Статистический ежегодник. /Пермский областной комитет государственной статистики. - Пермь. 2005. 324 с.
[4] Там же.
[5] Нечаев В.М. Прогноз региональных инвестиций. Экономическая и энергетическая безопасность регионов России: Материалы международной научно- практической конференции (28-29 мая 2003 г.) /Институт экономики УрО РАН, Пермский государственный ун-т.- Пермь, 2003.-Ч.11.-188 с. Нечаев В.М. Разработка экономико-математической модели прогнозирования инвестиций на уровне территории. Научный отчёт. Пермь. Пермский филиал ИЭ УрО РАН. Пермь, 2003.- 44с.
[6] Пермская область. Статистический ежегодник. /Пермский областной комитет государственной статистики. - Пермь. 2005. 324 с.
Библиографическая ссылка
Малышев Ю.А. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНА С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ // Современные наукоемкие технологии. – 2006. – № 5. – С. 71-74;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=22810 (дата обращения: 23.11.2024).